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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李青华,贾雨璇
- 成立日期：
- 2023-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业证券 |
915.65 |
|
0.50% |
| 2 |
申万宏源 |
236.81 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21首开MTN005 |
1212.93 |
12.00 |
5.71% |
| 2 |
24云能投MTN002 |
1031.24 |
10.00 |
4.86% |
| 3 |
16进出03 |
1031.16 |
10.00 |
4.86% |
| 4 |
25昆明轨道MTN001 |
1026.58 |
10.00 |
4.84% |
| 5 |
25华侨城SCP002 |
1025.01 |
10.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.43% |
0.87% |
1.78% |
0.26% |
6.30% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5139/8836 |
6068/8836 |
4774/8836 |
3802/8836 |
3673/8836 |
6603/8836 |
5741/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0004 |
0.04% |
