加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李青华,贾雨璇
- 成立日期：
- 2023-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业证券 |
915.65 |
|
0.50% |
| 2 |
申万宏源 |
236.81 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江西金控MTN002 |
2030.81 |
20.00 |
9.36% |
| 2 |
25冀建投MTN002A |
1498.45 |
15.00 |
6.91% |
| 3 |
21首开MTN005 |
1247.54 |
12.00 |
5.75% |
| 4 |
23津城建MTN015 |
1060.90 |
10.00 |
4.89% |
| 5 |
21工商银行二级02 |
1047.42 |
10.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.19% |
0.63% |
0.65% |
1.69% |
0.04% |
6.06% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3728/8772 |
4016/8772 |
3124/8772 |
3518/8772 |
3239/8772 |
4110/8772 |
5769/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0003 |
0.03% |
