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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李青华,贾雨璇
- 成立日期：
- 2023-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业证券 |
915.65 |
|
0.50% |
| 2 |
申万宏源 |
236.81 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江西金控MTN002 |
2030.81 |
20.00 |
9.36% |
| 2 |
25冀建投MTN002A |
1498.45 |
15.00 |
6.91% |
| 3 |
21首开MTN005 |
1247.54 |
12.00 |
5.75% |
| 4 |
23津城建MTN015 |
1060.90 |
10.00 |
4.89% |
| 5 |
21工商银行二级02 |
1047.42 |
10.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.66% |
0.77% |
1.74% |
1.74% |
6.02% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3155/8770 |
3669/8770 |
2577/8770 |
3077/8770 |
3120/8770 |
2838/8770 |
5775/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01% |
