国新国证鑫裕央企债六个月定开 报告期末总份额 1.84 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 1.91 亿元，比上期增加 -0.88% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 1.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | -0.00 | 1.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | -0.03 | 1.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.14 | 1.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 1.80 | 1.83 | -49.48 | 1.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 3.80 |
| 2024-03-31 | 0.98 | 5.24 | 3.63 | -54.02 | 3.75 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 8.03 |