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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0571元
- 基金经理：
- 张蕊
- 成立日期：
- 2022-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
3973.36 |
40.00 |
20.84% |
| 2 |
24国开03 |
2062.85 |
20.00 |
10.82% |
| 3 |
25国开10 |
1985.95 |
20.00 |
10.42% |
| 4 |
25国开03 |
1975.85 |
20.00 |
10.36% |
| 5 |
25国开15 |
1954.09 |
20.00 |
10.25% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.07% |
0.52% |
-0.45% |
0.20% |
-0.04% |
7.85% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7356/8772 |
6996/8772 |
4079/8772 |
7689/8772 |
7415/8772 |
7408/8772 |
4474/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0213 |
1.0784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0210 |
1.0781 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0205 |
1.0776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0208 |
1.0779 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0216 |
1.0787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-22 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0231 |
| 2024-10-30 |
2024-10-31 |
2024-10-31 |
2024-11-01 |
0.0273 |
| 2023-06-10 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-14 |
0.0067 |
