国新国证鑫裕央企债六个月定开 净资产规模 1.91 亿元，比上期增加 -0.88% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 99.60 | 0.01 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 2.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 99.90 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 2.71 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 99.72 | 0.01 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 2.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 99.76 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 2.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 99.30 | 0.01 | 0.69 | 0.00 | 0.01 | 1.92 | 2.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 99.61 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.23 | 3.80 | 4.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 99.62 | 0.01 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | 3.75 | 3.78 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 98.16 | 0.13 | 1.58 | 0.02 | 0.26 | 8.03 | 8.04 |