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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,李铭一
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
16402.97 |
160.00 |
14.97% |
| 2 |
25国开03 |
13830.95 |
140.00 |
12.62% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
9813.62 |
100.00 |
8.96% |
| 4 |
22建设银行二级02 |
5425.40 |
50.00 |
4.95% |
| 5 |
23农业银行三农债 |
5075.48 |
50.00 |
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.01% |
0.39% |
-2.39% |
-1.16% |
-0.13% |
12.82% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7741/8770 |
7646/8770 |
5768/8770 |
8585/8770 |
8352/8770 |
7678/8770 |
1078/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0386 |
1.1586 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0380 |
1.1580 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0383 |
1.1583 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0391 |
1.1591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0393 |
1.1593 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0200 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
0.0500 |
| 2024-06-17 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0500 |
