加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,李铭一
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0397 |
1.1597 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0391 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0388 |
1.1588 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0381 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0378 |
1.1578 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.0399 |
1.1599 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0403 |
1.1603 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0393 |
1.1593 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0386 |
1.1586 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0379 |
1.1579 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0381 |
1.1581 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0376 |
1.1576 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.0390 |
1.1590 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
1.0401 |
1.1601 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.0407 |
1.1607 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.0407 |
1.1607 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-27 |
1.0401 |
1.1601 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.0404 |
1.1604 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-11-25 |
1.0415 |
1.1615 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-11-24 |
1.0422 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00 |