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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2021-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01 |