工银稳健回报60天持有期短债发起式C 净资产规模 3.23 亿元，比上期增加 -5.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 97.91 | 0.07 | 1.83 | 0.01 | 0.26 | 3.23 | 3.90 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 97.82 | 0.08 | 1.67 | 0.02 | 0.51 | 3.41 | 4.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 97.54 | 0.09 | 1.98 | 0.02 | 0.48 | 3.45 | 4.79 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 97.99 | 0.09 | 1.92 | 0.00 | 0.09 | 3.79 | 4.75 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 97.08 | 0.04 | 0.67 | 0.14 | 2.25 | 4.71 | 6.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 99.35 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 0.11 | 4.08 | 5.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 96.94 | 0.04 | 0.90 | 0.10 | 2.16 | 3.92 | 4.82 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 91.12 | 0.06 | 1.17 | 0.40 | 7.71 | 3.88 | 5.22 |