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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2021-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22华润控股MTN004 |
3117.36 |
30.00 |
9.12% |
| 2 |
21杭州交投MTN001 |
3085.48 |
30.00 |
9.02% |
| 3 |
22陆金开MTN001 |
2022.63 |
20.00 |
5.92% |
| 4 |
25农发01 |
2015.28 |
20.00 |
5.89% |
| 5 |
21洛阳城投MTN003 |
1060.63 |
10.00 |
3.10% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.06% |
0.24% |
0.46% |
1.51% |
0.04% |
7.16% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
7475/8789 |
7339/8789 |
7539/8789 |
5097/8789 |
4452/8789 |
7993/8789 |
5130/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
