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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段玮,何秀红
- 成立日期：
- 2021-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
684.00 |
|
0.51% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
568.83 |
|
0.43% |
| 3 |
宁德时代 |
478.38 |
|
0.36% |
| 4 |
立讯精密 |
380.38 |
|
0.28% |
| 5 |
招金矿业 |
333.92 |
|
0.25% |
| 6 |
安琪酵母 |
275.27 |
|
0.21% |
| 7 |
金风科技 |
276.30 |
|
0.21% |
| 8 |
中国铝业 |
261.54 |
|
0.20% |
| 9 |
三一重工 |
269.12 |
|
0.20% |
| 10 |
阳光电源 |
265.65 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
7903.40 |
80.00 |
5.91% |
| 2 |
24国开03 |
7219.98 |
70.00 |
5.40% |
| 3 |
22光大银行二级资本债01A |
5121.21 |
50.00 |
3.83% |
| 4 |
22杭州银行二级资本债01 |
5113.19 |
50.00 |
3.82% |
| 5 |
22成都银行二级资本债01 |
4281.78 |
40.00 |
3.20% |
| 6 |
兴业转债 |
268.68 |
0.00 |
0.20% |
| 7 |
隆22转债 |
130.17 |
0.00 |
0.10% |
| 8 |
牧原转债 |
68.40 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.73% |
0.83% |
2.80% |
5.09% |
0.50% |
12.30% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
2632/8774 |
1634/8774 |
2189/8774 |
1214/8774 |
1115/8774 |
2145/8774 |
1311/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0006 |
-0.05% |
