工银双玺6个月持有期债券C 净资产规模 8.27 亿元，比上期增加 268.41% , 股票配置占比上期增加 169.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32 | 9.72 | 11.69 | 85.85 | 0.30 | 2.24 | 0.30 | 2.19 | 8.27 | 13.62 |
| 2025-06-30 | 0.49 | 8.95 | 4.85 | 89.25 | 0.04 | 0.81 | 0.05 | 0.99 | 2.24 | 5.44 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 10.67 | 2.22 | 79.57 | 0.05 | 1.68 | 0.23 | 8.08 | 1.17 | 2.79 |
| 2024-12-31 | 0.27 | 13.72 | 1.68 | 83.97 | 0.05 | 2.26 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 2.00 |
| 2024-09-30 | 0.36 | 14.46 | 2.02 | 81.96 | 0.06 | 2.44 | 0.03 | 1.14 | 0.08 | 2.47 |
| 2024-06-30 | 0.42 | 12.96 | 2.68 | 82.01 | 0.06 | 1.94 | 0.10 | 3.09 | 0.10 | 3.27 |
| 2024-03-31 | 0.46 | 12.75 | 3.08 | 85.65 | 0.05 | 1.32 | 0.01 | 0.28 | 0.10 | 3.60 |
| 2023-12-31 | 0.46 | 12.82 | 3.07 | 85.82 | 0.05 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.58 |