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- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- 0.1605元
- 基金经理：
- 魏伟
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.0229 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0227 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0225 |
1.1830 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0223 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0221 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0220 |
1.1825 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0216 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0214 |
1.1819 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0215 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0214 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.0213 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.0212 |
1.1817 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-07 |
1.0209 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-31 |
1.0209 |
1.1814 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-24 |
1.0207 |
1.1812 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-10-17 |
1.0172 |
1.1777 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-10-10 |
1.0153 |
1.1758 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-09-30 |
1.0162 |
1.1767 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-26 |
1.0164 |
1.1769 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-09-25 |
1.0157 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01 |