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- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- 0.1605元
- 基金经理：
- 魏伟
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
223.89 |
2.20 |
44.50% |
| 2 |
25国开06 |
202.35 |
2.00 |
40.22% |
| 3 |
25国债01 |
80.89 |
0.80 |
16.08% |
业绩表现
截至：2026-02-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.22% |
0.78% |
0.82% |
0.08% |
10.96% |
| 沪深300指数 |
-0.97% |
0.65% |
0.14% |
14.92% |
22.09% |
0.65% |
12.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
0.55% |
0.71% |
1.49% |
2.67% |
0.68% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
4003/8801 |
7694/8801 |
6442/8801 |
3776/8801 |
6525/8801 |
8035/8801 |
1986/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.0229 |
1.1834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
1.0227 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0225 |
1.1830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0223 |
1.1828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0221 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-06 |
2025-08-07 |
2025-08-07 |
2025-08-08 |
0.0325 |
| 2024-12-04 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
0.0100 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0200 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
0.0340 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.0180 |
