国泰添福一年定期开放债券 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 0.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 98.33 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 99.84 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 99.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6.13 | 6.70 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 81.24 | 0.04 | 0.69 | 1.10 | 18.07 | 6.09 | 6.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 99.84 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 7.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 99.83 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 6.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 99.78 | 0.02 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 8.24 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 7.89 |