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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1364元
- 基金经理：
- 陈桂都
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.1364元 |
21 |
2025-12-18 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-15 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
0.0049元 |
2025-12-18 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
0.0118元 |
2025-09-24 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
0.0066元 |
2025-03-25 |
| 2024-12-10 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
0.0069元 |
2024-12-13 |
| 2024-09-18 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
0.0062元 |
2024-09-23 |
| 2024-06-11 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
0.0065元 |
2024-06-14 |
| 2024-03-13 |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
0.0040元 |
2024-03-18 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
0.0070元 |
2023-12-18 |
| 2023-09-15 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
0.0050元 |
2023-09-20 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
0.0050元 |
2023-06-20 |
| 2023-03-14 |
2023-03-16 |
2023-03-16 |
0.0033元 |
2023-03-17 |
| 2022-12-20 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
0.0052元 |
2022-12-23 |
| 2022-09-23 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
0.0064元 |
2022-09-28 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
0.0064元 |
2022-06-28 |
| 2022-03-14 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
0.0066元 |
2022-03-17 |
| 2021-12-09 |
2021-12-13 |
2021-12-13 |
0.0067元 |
2021-12-14 |
| 2021-09-06 |
2021-09-08 |
2021-09-08 |
0.0052元 |
2021-09-09 |
| 2021-06-09 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
0.0046元 |
2021-06-15 |
| 2021-03-23 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
0.0142元 |
2021-03-26 |
| 2020-08-31 |
2020-09-01 |
2020-09-01 |
0.0044元 |
2020-09-02 |
| 2020-06-17 |
2020-06-18 |
2020-06-18 |
0.0095元 |
2020-06-19 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |