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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1364元
- 基金经理：
- 陈桂都
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发12 |
80696.49 |
790.00 |
10.08% |
| 2 |
22中国银行绿色金融债02 |
76383.18 |
750.00 |
9.54% |
| 3 |
22光大银行 |
76389.00 |
750.00 |
9.54% |
| 4 |
22上海银行 |
76352.75 |
750.00 |
9.54% |
| 5 |
22建设银行三农债 |
76402.82 |
750.00 |
9.54% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.17% |
0.57% |
1.12% |
2.20% |
0.00% |
7.12% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5108/8770 |
4087/8770 |
3761/8770 |
2310/8770 |
2450/8770 |
5325/8770 |
5054/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0025 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0025 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0025 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0025 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0025 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-15 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-18 |
0.0049 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0118 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0066 |
| 2024-12-10 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0069 |
| 2024-09-18 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0062 |
