工银泰颐三年定开债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 86.44 | 97.00 | 0.38 | 0.42 | 2.29 | 2.58 | 0.00 | 89.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 113.78 | 99.36 | 0.73 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 122.57 | 99.46 | 0.67 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.24 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 123.06 | 99.64 | 0.45 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 124.03 | 99.69 | 0.38 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 124.41 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 124.56 | 99.35 | 0.81 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 124.02 | 99.27 | 0.90 | 0.72 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 124.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 123.31 | 99.51 | 0.61 | 0.49 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.92 |