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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.66亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
18473.92 |
184.00 |
5.50% |
| 2 |
25附息国债07 |
15205.77 |
150.00 |
4.52% |
| 3 |
25附息国债11 |
14933.31 |
150.00 |
4.44% |
| 4 |
25国开08 |
14900.12 |
150.00 |
4.43% |
| 5 |
25国开15 |
14167.18 |
145.00 |
4.21% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-0.98% |
0.15% |
-4.06% |
-3.27% |
-3.52% |
10.87% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
8497/8765 |
8650/8765 |
7597/8765 |
8676/8765 |
8635/8765 |
8668/8765 |
2002/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.2323 |
1.2653 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.2328 |
1.2658 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.2382 |
1.2712 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.2374 |
1.2704 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
1.2381 |
1.2711 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-09 |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-11 |
0.0330 |
