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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.16亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2423 |
1.2753 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.2404 |
1.2734 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.2408 |
1.2738 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-31 |
1.2421 |
1.2751 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2420 |
1.2750 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.2393 |
1.2723 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.2389 |
1.2719 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.2383 |
1.2713 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.2378 |
1.2708 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.2365 |
1.2695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.2365 |
1.2695 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2367 |
1.2697 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.2371 |
1.2701 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.2354 |
1.2684 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.2347 |
1.2677 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.2381 |
1.2711 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.2403 |
1.2733 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.2390 |
1.2720 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.2408 |
1.2738 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2409 |
1.2739 |
-0.0082 |
-0.63 |