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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.07亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
18473.92 |
184.00 |
5.50% |
| 2 |
25附息国债07 |
15205.77 |
150.00 |
4.52% |
| 3 |
25附息国债11 |
14933.31 |
150.00 |
4.44% |
| 4 |
25国开08 |
14900.12 |
150.00 |
4.43% |
| 5 |
25国开15 |
14167.18 |
145.00 |
4.21% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-0.32% |
-0.09% |
-4.48% |
-4.11% |
-0.08% |
11.09% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
8551/8770 |
8514/8770 |
8197/8770 |
8684/8770 |
8661/8770 |
8396/8770 |
1783/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2446 |
1.2816 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-31 |
1.2456 |
1.2826 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.2463 |
1.2833 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.2468 |
1.2838 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.2523 |
1.2893 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-09 |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-11 |
0.0370 |
