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- 基金估值：
-
[11-02]
- 累计分红：
- 0.0720元
- 基金经理：
- 马芳,尹海峰
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-11-02 |
1.0558 |
1.1278 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2021-10-29 |
1.0626 |
1.1346 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2021-10-22 |
1.0632 |
1.1352 |
0.0048 |
0.43 |
| 2021-10-15 |
1.0587 |
1.1307 |
-0.0091 |
-0.80 |
| 2021-10-08 |
1.0672 |
1.1392 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2021-09-30 |
1.0699 |
1.1419 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2021-09-24 |
1.0741 |
1.1461 |
0.0037 |
0.33 |
| 2021-09-17 |
1.0706 |
1.1426 |
0.0010 |
0.08 |
| 2021-09-10 |
1.0697 |
1.1417 |
0.0061 |
0.54 |
| 2021-09-03 |
1.0640 |
1.1360 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2021-08-27 |
1.0666 |
1.1386 |
0.0124 |
1.10 |
| 2021-08-20 |
1.0550 |
1.1270 |
-0.0151 |
-1.32 |
| 2021-08-13 |
1.0691 |
1.1411 |
0.0083 |
0.73 |
| 2021-08-06 |
1.0613 |
1.1333 |
0.0019 |
0.17 |
| 2021-07-30 |
1.0595 |
1.1315 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2021-07-23 |
1.0608 |
1.1328 |
0.0020 |
0.18 |
| 2021-07-16 |
1.0589 |
1.1309 |
0.0072 |
0.64 |
| 2021-07-09 |
1.0522 |
1.1242 |
0.0081 |
0.73 |
| 2021-07-02 |
1.0446 |
1.1166 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2021-06-30 |
1.0454 |
1.1174 |
0.0017 |
0.15 |