国金量化添利（006189）中风险

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基金估值：
[11-02]
累计分红：
0.0720元
基金经理：
马芳,尹海峰
成立日期：
2018-11-02
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.08亿份
管 理 人：
国金基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2021-09-30

国金量化添利 净资产规模 1.15 亿元，比上期增加 2.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2021-09-30 0.05 3.45 1.31 86.98 0.03 1.99 0.11 7.58 1.15 1.51
2021-06-30 0.05 3.74 1.22 91.33 0.03 2.34 0.03 2.59 1.12 1.34
2021-03-31 0.09 6.13 1.25 87.88 0.05 3.56 0.03 2.43 1.01 1.42
2020-12-31 0.18 11.34 1.33 82.90 0.06 3.88 0.03 1.88 1.02 1.60
2020-09-30 0.70 11.74 5.01 84.04 0.09 1.49 0.16 2.73 3.98 5.97
2020-06-30 0.36 6.53 5.00 90.67 0.08 1.51 0.07 1.29 3.96 5.52
2020-03-31 0.09 5.10 1.58 90.85 0.05 2.80 0.02 1.25 1.14 1.73
2019-12-31 0.11 7.55 1.25 89.37 0.02 1.08 0.03 2.00 1.12 1.39

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据