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- 基金估值：
-
[11-02]
- 累计分红：
- 0.0720元
- 基金经理：
- 马芳,尹海峰
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
7.71 |
|
0.07% |
| 2 |
韦尔股份 |
7.28 |
|
0.06% |
| 3 |
五粮液 |
6.58 |
|
0.06% |
| 4 |
北方华创 |
7.31 |
|
0.06% |
| 5 |
沃森生物 |
5.69 |
|
0.05% |
| 6 |
山西汾酒 |
6.31 |
|
0.05% |
| 7 |
智飞生物 |
4.77 |
|
0.04% |
| 8 |
德方纳米 |
4.85 |
|
0.04% |
| 9 |
广发证券 |
4.82 |
|
0.04% |
| 10 |
顺丰控股 |
4.57 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
3088.20 |
30.00 |
26.83% |
| 2 |
21国开07 |
3020.40 |
30.00 |
26.24% |
| 3 |
21国开03 |
1013.40 |
10.00 |
8.80% |
| 4 |
21陕有色SCP004 |
1000.90 |
10.00 |
8.70% |
| 5 |
21鲁钢铁SCP018 |
1001.30 |
10.00 |
8.70% |
| 6 |
海亮转债 |
186.60 |
0.00 |
1.62% |
| 7 |
艾华转债 |
160.41 |
0.00 |
1.39% |
| 8 |
白电转债 |
158.40 |
0.00 |
1.38% |
| 9 |
东缆转债 |
141.47 |
0.00 |
1.23% |
| 10 |
精测转债 |
135.86 |
0.00 |
1.18% |
业绩表现
截至：2021-11-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-1.07% |
0.17% |
4.14% |
3.66% |
4.33% |
13.59% |
| 沪深300指数 |
-1.46% |
0.50% |
-0.87% |
-4.54% |
3.60% |
-6.15% |
48.64% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.25% |
0.96% |
2.57% |
4.21% |
3.35% |
10.72% |
| 同类型阶段排名 |
4182/4665 |
4555/4665 |
4004/4665 |
541/4665 |
2290/4665 |
886/4665 |
1037/4665 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-11-02 |
1.0558 |
1.1278 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2021-10-29 |
1.0626 |
1.1346 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2021-10-22 |
1.0632 |
1.1352 |
0.0049 |
0.43% |
| 2021-10-15 |
1.0587 |
1.1307 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2021-10-08 |
1.0672 |
1.1392 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-18 |
2020-12-21 |
2020-12-21 |
2020-12-22 |
0.0300 |
| 2019-12-19 |
2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-24 |
0.0420 |
