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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2178元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2018-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0537 |
1.2715 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0535 |
1.2713 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0532 |
1.2710 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0534 |
1.2712 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0539 |
1.2717 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0535 |
1.2713 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0532 |
1.2710 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0531 |
1.2709 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0536 |
1.2714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0535 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0535 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0535 |
1.2713 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0530 |
1.2708 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0531 |
1.2709 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0525 |
1.2703 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0521 |
1.2699 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0517 |
1.2695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0517 |
1.2695 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0522 |
1.2700 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0525 |
1.2703 |
0.0009 |
0.07 |