广发汇康定期开放债券 净资产规模 9.67 亿元，比上期增加 -73.14% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 99.86 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 10.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.35 | 73.15 | 9.68 | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 36.02 | 36.03 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 51.41 | 99.43 | 0.30 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 40.79 | 51.70 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.56 | 99.69 | 0.17 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 41.06 | 53.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 52.51 | 99.72 | 0.15 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 52.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 46.71 | 99.93 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 40.39 | 46.74 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 99.20 | 0.11 | 0.79 | 0.00 | 0.01 | 10.05 | 14.28 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | 98.81 | 0.16 | 1.18 | 0.00 | 0.01 | 10.05 | 13.30 |