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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2178元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2018-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD048 |
9868.01 |
100.00 |
10.20% |
| 2 |
24农行二级资本债01A |
9342.33 |
90.00 |
9.66% |
| 3 |
24南京银行01 |
9133.52 |
90.00 |
9.44% |
| 4 |
22国开行二级资本债01A |
8351.56 |
80.00 |
8.63% |
| 5 |
22光大银行二级资本债01A |
7169.70 |
70.00 |
7.41% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.13% |
0.74% |
0.19% |
0.74% |
0.74% |
10.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4927/8770 |
3851/8770 |
1938/8770 |
6247/8770 |
6115/8770 |
5893/8770 |
2267/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0535 |
1.2713 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0532 |
1.2710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0531 |
1.2709 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0536 |
1.2714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0535 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0105 |
| 2024-03-16 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0141 |
| 2023-09-13 |
2023-09-14 |
2023-09-14 |
2023-09-15 |
0.0106 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0102 |
| 2023-03-15 |
2023-03-16 |
2023-03-16 |
2023-03-17 |
0.0130 |
