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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2623元
- 基金经理：
- 邹强
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0053 |
1.2676 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0050 |
1.2673 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0052 |
1.2675 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0062 |
1.2685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0061 |
1.2684 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0062 |
1.2685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0061 |
1.2684 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0057 |
1.2680 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0060 |
1.2683 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0053 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0052 |
1.2675 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0044 |
1.2667 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0043 |
1.2666 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0049 |
1.2672 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0056 |
1.2679 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0050 |
1.2673 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0046 |
1.2669 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0039 |
1.2662 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0039 |
1.2662 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0035 |
1.2658 |
-0.0017 |
-0.13 |