光大保德信永利债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -51.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 99.88 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.42 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | 99.81 | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 99.91 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 9.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 99.74 | 0.02 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 8.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 99.82 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 |