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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2623元
- 基金经理：
- 邹强
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
20628.52 |
200.00 |
27.39% |
| 2 |
23国开08 |
20602.13 |
200.00 |
27.36% |
| 3 |
22国开08 |
20503.72 |
200.00 |
27.23% |
| 4 |
21国开10 |
10914.37 |
100.00 |
14.49% |
| 5 |
22国开10 |
4411.71 |
41.00 |
5.86% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.03% |
0.30% |
-0.37% |
-0.49% |
-0.49% |
6.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7374/8770 |
7351/8770 |
6630/8770 |
7798/8770 |
8229/8770 |
8232/8770 |
5759/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0053 |
1.2676 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0050 |
1.2673 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0052 |
1.2675 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0062 |
1.2685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0061 |
1.2684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-08 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0420 |
| 2024-11-27 |
2024-11-29 |
2024-11-29 |
2024-12-03 |
0.0429 |
| 2024-05-14 |
2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-20 |
0.0425 |
| 2023-05-23 |
2023-05-25 |
2023-05-25 |
2023-05-29 |
0.0520 |
| 2019-01-22 |
2019-01-24 |
2019-01-24 |
2019-01-28 |
0.0368 |
