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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.9172元
- 基金经理：
- 刘晓,刘怡敏
- 成立日期：
- 2008-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0946 |
2.0118 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0943 |
2.0115 |
0.0111 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.0893 |
2.0065 |
0.0126 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.0836 |
2.0008 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0841 |
2.0013 |
0.0027 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0829 |
2.0001 |
-0.0051 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.0852 |
2.0024 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0847 |
2.0019 |
0.0018 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0839 |
2.0011 |
0.0042 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0820 |
1.9992 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0809 |
1.9981 |
0.0060 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0782 |
1.9954 |
0.0038 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0765 |
1.9937 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.0777 |
1.9949 |
0.0117 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.0724 |
1.9896 |
-0.0079 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.1152 |
1.9933 |
-0.0047 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.1174 |
1.9955 |
0.0041 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.1155 |
1.9936 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.1175 |
1.9956 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1164 |
1.9945 |
-0.0043 |
-0.18 |