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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9172元
- 基金经理：
- 刘晓,刘怡敏
- 成立日期：
- 2008-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1082 |
2.0254 |
-0.0119 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.1136 |
2.0308 |
0.0051 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.1113 |
2.0285 |
0.0031 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.1099 |
2.0271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1099 |
2.0271 |
0.0128 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.1041 |
2.0213 |
0.0035 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.1025 |
2.0197 |
-0.0066 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.1055 |
2.0227 |
0.0035 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.1039 |
2.0211 |
0.0214 |
0.89 |
| 2026-02-02 |
1.0942 |
2.0114 |
-0.0267 |
-1.09 |
| 2026-01-30 |
1.1063 |
2.0235 |
-0.0124 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
1.1119 |
2.0291 |
-0.0035 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.1135 |
2.0307 |
0.0102 |
0.41 |
| 2026-01-27 |
1.1089 |
2.0261 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1095 |
2.0267 |
-0.0033 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.1110 |
2.0282 |
0.0080 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.1074 |
2.0246 |
0.0035 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.1058 |
2.0230 |
0.0062 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.1030 |
2.0202 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1032 |
2.0204 |
0.0091 |
0.37 |