- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 450005
- 基金简称 国富强化收益债券A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国富强化收益债券A
- 投资类型 债券型
- 基金经理 刘怡敏
- 成立日期 2008-10-24
- 成立规模 10.75亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 1.72亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债总指数(全价)
投资理念
通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具. 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、信用等级为投资级以上的企业债、公司债和短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种.本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 本基金也可投资于非固定收益类金融工具.本基金可以参与一级市场新股申购,也可以直接投资于二级市场的股票.本基金不直接通过二级市场买入权证,可持有股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种.本基金投资于固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%.
投资策略
固定收益类品种投资策略: 本基金将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理. 动态收益增强策略: 本基金根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益. 股票投资策略: 本基金主要采用"自下而上"的投资策略,将定量的股票筛选和定性的公司深度研究相结合,精选具有稳定的现金分红能力和持续的盈利增长预期,且估值合理的优质上市公司股票. 可转债投资策略: 可转换债券(含可交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点.可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报.
风险收益特征
本基金属债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
刘晓上任时间:2025-02-13
展开刘晓,中国国籍,金融学硕士研究生,2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理。2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2015年07月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。2017年2月至2021年11月任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼研究员。2017年2月18日起任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金经理(自2018年6月1日至2018年10月11日休产假)。2018年10月16日起至2025年2月13日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日起任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月30日起任富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金基金经理。自2022年05月31日起任富兰克林国海鑫享价值一年封闭运作混合型证券投资基金(2023年5月31日起转型为富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金)基金经理。自2022年08月02日起任富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金基金经理。自2025年2月13日起任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国富深化价值混合A
- 160.22%
- 2.50%
- 12.62%
- 2017-02-18~至今
- 国富强化收益债券C
- -0.86%
- -0.35%
- -15.28%
- 2025-02-13~至今
- 国富深化价值混合C
- -7.71%
- 3.79%
- -3.52%
- 2022-12-07~至今
- 国富焦点驱动混合C
- 6.21%
- 5.38%
- 2.70%
- 2022-11-30~至今
- 国富均衡增长混合A
- -7.98%
- 4.23%
- -3.16%
- 2022-08-02~至今
- 国富均衡增长混合C
- -9.16%
- 4.23%
- -3.64%
- 2022-08-02~至今
- 国富鑫享价值混合A
- -4.81%
- 4.22%
- -1.77%
- 2022-05-31~至今
- 国富鑫享价值混合C
- -6.36%
- 4.22%
- -2.35%
- 2022-05-31~至今
- 国富匠心精选混合A
- -8.60%
- -6.82%
- -2.72%
- 2021-11-30~至今
- 国富匠心精选混合C
- -10.95%
- -6.82%
- -3.49%
- 2021-11-30~至今
- 国富焦点驱动混合A
- 52.37%
- 27.64%
- 7.14%
- 2019-01-25~至今
- 国富新机遇混合A
- 59.91%
- 30.42%
- 7.63%
- 2018-10-16~至今
- 国富新机遇混合C
- 57.06%
- 30.42%
- 7.32%
- 2018-10-16~至今
- 国富天颐混合A
- 45.97%
- 30.87%
- 6.15%
- 2018-10-16~2025-02-13
- 国富天颐混合C
- 40.44%
- 30.87%
- 5.50%
- 2018-10-16~2025-02-13
刘怡敏上任时间:2008-10-24
展开刘怡敏女士,CFA,四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员,并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。自2008年10月24日起任国海富兰克林基金管理有限公司国富强化收益债券基金(自2021年09月01日起至2022年03月14日休产假)。自2012年09月11日起任国富恒久信用债券基金基金经理(自2021年09月01日起至2022年03月14日休产假)。自2010年03月27日起至2015年01月31日任富兰克林国海中国收益混合型证券投资基金基金经理。自2015年11月28日起任富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金(2017年03月10日转型为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF))基金经理(自2021年09月01日起至2022年03月14日休产假)。自2019年01月03日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年09月01日起至2022年03月14日休产假)。自2023年1月9日起至2023年7月10日代任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国富恒利债券(LOF)A
- 34.78%
- 3.37%
- 3.81%
- 2017-03-10~至今
- 国富恒利债券(LOF)C
- 31.78%
- 3.37%
- 3.51%
- 2017-03-10~至今
- 国富中国收益混合A
- 19.06%
- 0.14%
- 3.66%
- 2010-03-27~2015-01-31
- 国富强化收益债券C
- 111.29%
- 64.75%
- 4.72%
- 2008-12-18~至今
- 国富恒久信用债券A
- 68.10%
- 56.61%
- 4.25%
- 2012-09-11~至今
- 国富恒久信用债券C
- 62.32%
- 56.61%
- 3.96%
- 2012-09-11~至今
- 国富焦点驱动混合C
- 6.21%
- 5.38%
- 2.70%
- 2022-11-30~至今
- 国富焦点驱动混合A
- 55.94%
- 34.76%
- 7.47%
- 2019-01-03~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2024-10-25
- --
- --
- 2024-07-26
- --
- --
- 2020-01-03
- --
- --
- --
- 2019-12-27
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.50%
- 0.05%
- 500万元(包含)-1000万元
- 0.30%
- 0.03%
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.10%
- 1年(包含)-2年
- 0.05%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.20%
- --