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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9172元
- 基金经理：
- 刘晓,刘怡敏
- 成立日期：
- 2008-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纽威股份 |
202.16 |
|
0.53% |
| 2 |
兴发集团 |
185.35 |
|
0.49% |
| 3 |
中国东航 |
180.72 |
|
0.48% |
| 4 |
华新建材 |
175.71 |
|
0.46% |
| 5 |
立讯精密 |
166.16 |
|
0.44% |
| 6 |
海油工程 |
164.48 |
|
0.43% |
| 7 |
紫金矿业 |
153.74 |
|
0.41% |
| 8 |
中矿资源 |
153.96 |
|
0.41% |
| 9 |
久立特材 |
149.96 |
|
0.40% |
| 10 |
万华化学 |
150.29 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
2076.25 |
20.00 |
5.49% |
| 2 |
25中SK1 |
1327.71 |
13.20 |
3.51% |
| 3 |
25国债08 |
1303.02 |
12.90 |
3.44% |
| 4 |
24国开清发02 |
1019.57 |
10.00 |
2.70% |
| 5 |
25农发31 |
1004.70 |
10.00 |
2.66% |
| 6 |
天业转债 |
416.48 |
0.00 |
1.10% |
| 7 |
天业转债 |
416.48 |
0.00 |
1.10% |
| 8 |
晶澳转债 |
339.66 |
0.00 |
0.90% |
| 9 |
晶澳转债 |
339.66 |
0.00 |
0.90% |
| 10 |
牧原转债 |
331.22 |
0.00 |
0.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-1.58% |
1.15% |
2.14% |
6.47% |
1.15% |
11.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7719/8896 |
8407/8896 |
1132/8896 |
889/8896 |
611/8896 |
1354/8896 |
1308/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0961 |
2.0133 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0954 |
2.0126 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.0963 |
2.0135 |
0.0109 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
1.0914 |
2.0086 |
-0.0124 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
1.0970 |
2.0142 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-13 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
0.0391 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0232 |
| 2023-11-30 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
0.0157 |
| 2023-09-15 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-20 |
0.0161 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0163 |
