国投瑞银恒泽中短债债券C 报告期末总份额 7.45 亿份，比上期增加 3.87% , 期末净资产 8.35 亿元，比上期增加 4.35% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.31 | 2.03 | 7.45 | 3.87 | 8.35 |
| 2025-09-30 | 2.11 | 3.52 | 7.17 | -16.49 | 8.00 |
| 2025-06-30 | 2.09 | 3.48 | 8.59 | -13.95 | 9.57 |
| 2025-03-31 | 1.85 | 6.54 | 9.98 | -31.97 | 11.05 |
| 2024-12-31 | 8.47 | 12.60 | 14.67 | -21.95 | 16.22 |
| 2024-09-30 | 10.87 | 19.49 | 18.79 | -31.47 | 20.58 |
| 2024-06-30 | 24.63 | 15.58 | 27.42 | 49.31 | 29.99 |
| 2024-03-31 | 23.52 | 28.02 | 18.36 | -19.67 | 20.20 |