国投瑞银恒泽中短债债券C 净资产规模 8.00 亿元，比上期增加 -16.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 83.61 | 99.45 | 0.46 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 8.00 | 84.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 112.60 | 98.98 | 0.50 | 0.44 | 0.66 | 0.58 | 9.57 | 113.76 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 102.05 | 99.34 | 0.65 | 0.63 | 0.03 | 0.03 | 11.05 | 102.72 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 125.35 | 98.68 | 0.85 | 0.67 | 0.83 | 0.65 | 16.22 | 127.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 152.93 | 98.87 | 0.42 | 0.27 | 1.33 | 0.86 | 20.58 | 154.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 190.42 | 97.14 | 4.76 | 2.43 | 0.84 | 0.43 | 29.99 | 196.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 164.79 | 99.07 | 1.22 | 0.73 | 0.33 | 0.20 | 20.20 | 166.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 160.11 | 94.34 | 2.10 | 1.24 | 7.51 | 4.42 | 24.95 | 169.71 |