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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0770元
- 基金经理：
- 李达夫
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.17亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1214 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1213 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1212 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1212 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1211 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1210 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1209 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1209 |
1.1979 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1210 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1207 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1206 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1206 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1206 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1205 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1205 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1204 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1203 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1201 |
1.1971 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1199 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1198 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02 |