国投瑞银顺达纯债债券 报告期末总份额 7.01 亿份，比上期增加 -26.72% , 期末净资产 7.48 亿元，比上期增加 -26.36% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.55 | 9.10 | 7.01 | -26.72 | 7.48 |
| 2025-09-30 | 0.46 | 4.64 | 9.57 | -30.39 | 10.16 |
| 2025-06-30 | 6.50 | 0.00 | 13.75 | 89.73 | 14.79 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 0.01 | 7.71 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 0.02 | 7.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 2.89 | 7.24 | -28.54 | 7.58 |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.48 | 10.14 | -0.04 | 10.57 |
| 2024-03-31 | 4.33 | 8.40 | 10.14 | -28.60 | 10.55 |