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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1530元
- 基金经理：
- 敬夏玺,李鸥
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0671 |
1.2201 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0664 |
1.2194 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0669 |
1.2199 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0690 |
1.2220 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0691 |
1.2221 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0693 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0693 |
1.2223 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0681 |
1.2211 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0691 |
1.2221 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0679 |
1.2209 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0680 |
1.2210 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.0659 |
1.2189 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-15 |
1.0652 |
1.2182 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.0669 |
1.2199 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0685 |
1.2215 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0676 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0673 |
1.2203 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0664 |
1.2194 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0664 |
1.2194 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.0641 |
1.2171 |
-0.0031 |
-0.25 |