国投瑞银顺达纯债债券 净资产规模 10.16 亿元，比上期增加 -31.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 13.48 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.75 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | 19.76 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 98.90 | 0.11 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 10.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 94.91 | 0.40 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 7.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 95.70 | 0.33 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 7.59 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | 98.78 | 0.17 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | 14.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 98.55 | 0.21 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 14.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.09 | 81.76 | 2.70 | 18.23 | 0.00 | 0.01 | 14.78 | 14.78 |