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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 吴潇
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-07 |
1.1310 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-06 |
1.1310 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-02 |
1.1310 |
1.1440 |
0.0020 |
0.18 |
| 2021-04-01 |
1.1290 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-31 |
1.1290 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-30 |
1.1290 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-29 |
1.1290 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-26 |
1.1290 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-25 |
1.1290 |
1.1420 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-03-24 |
1.1280 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-23 |
1.1280 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-22 |
1.1280 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-19 |
1.1280 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-18 |
1.1280 |
1.1410 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-03-17 |
1.1270 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-16 |
1.1270 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-15 |
1.1270 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2021-03-12 |
1.1280 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-11 |
1.1280 |
1.1410 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-03-10 |
1.1270 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00 |