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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 吴潇
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
167.29 |
|
7.93% |
| 2 |
洲明科技 |
69.58 |
|
3.30% |
| 3 |
华设集团 |
45.88 |
|
2.17% |
| 4 |
盛达资源 |
39.80 |
|
1.89% |
| 5 |
中航沈飞 |
22.35 |
|
1.06% |
| 6 |
新宙邦 |
21.05 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
208.77 |
2.05 |
34.17% |
| 2 |
国开1802 |
155.62 |
1.52 |
25.47% |
| 3 |
17杭金01 |
60.93 |
0.60 |
9.97% |
| 4 |
03国债(3) |
50.74 |
0.50 |
8.31% |
| 5 |
16南网01 |
47.83 |
0.48 |
7.83% |
业绩表现
截至：2021-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.35% |
0.18% |
0.62% |
-0.18% |
0.27% |
5.41% |
| 沪深300指数 |
1.10% |
-3.02% |
-7.43% |
11.26% |
34.38% |
-3.11% |
32.40% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.30% |
0.38% |
1.87% |
2.44% |
0.77% |
9.45% |
| 同类型阶段排名 |
648/4260 |
2030/4260 |
3207/4260 |
3532/4260 |
3715/4260 |
3358/4260 |
2572/4260 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-04-07 |
1.1310 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-04-06 |
1.1310 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-04-02 |
1.1310 |
1.1440 |
0.0020 |
0.17% |
| 2021-04-01 |
1.1290 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-03-31 |
1.1290 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-08 |
2017-03-10 |
2017-03-10 |
2017-03-14 |
0.0130 |
