国投瑞银岁赢利债券 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -24.95% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 90.65 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 1.85 | 0.06 | 0.06 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 85.83 | 0.01 | 13.14 | 0.00 | 1.03 | 0.08 | 0.08 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 89.92 | 0.01 | 8.32 | 0.00 | 1.76 | 0.08 | 0.08 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 88.75 | 0.01 | 9.03 | 0.00 | 2.22 | 0.10 | 0.11 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 90.73 | 0.01 | 7.46 | 0.00 | 1.81 | 0.14 | 0.14 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 96.35 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 1.11 | 0.19 | 0.19 |
| 2019-06-30 | 0.04 | 17.22 | 0.10 | 46.63 | 0.07 | 35.20 | 0.00 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 2019-03-31 | 0.08 | 15.00 | 0.42 | 75.95 | 0.00 | 0.53 | 0.05 | 8.52 | 0.53 | 0.56 |