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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3340元
- 基金经理：
- 蔡玮菁,董晗
- 成立日期：
- 2010-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.10亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-02-13 |
1.4480 |
1.7820 |
0.0020 |
0.14 |
| 2019-02-12 |
1.4460 |
1.7800 |
0.0010 |
0.07 |
| 2019-02-11 |
1.4450 |
1.7790 |
0.0040 |
0.28 |
| 2019-02-01 |
1.4410 |
1.7750 |
0.0010 |
0.07 |
| 2019-01-31 |
1.4400 |
1.7740 |
0.0020 |
0.14 |
| 2019-01-30 |
1.4380 |
1.7720 |
0.0010 |
0.07 |
| 2019-01-29 |
1.4370 |
1.7710 |
0.0010 |
0.07 |
| 2019-01-28 |
1.4360 |
1.7700 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2019-01-25 |
1.4370 |
1.7710 |
0.0010 |
0.07 |
| 2019-01-24 |
1.4360 |
1.7700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-23 |
1.4360 |
1.7700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-22 |
1.4360 |
1.7700 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2019-01-21 |
1.4380 |
1.7720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-18 |
1.4380 |
1.7720 |
0.0010 |
0.07 |
| 2019-01-17 |
1.4370 |
1.7710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-16 |
1.4370 |
1.7710 |
0.0020 |
0.14 |
| 2019-01-15 |
1.4350 |
1.7690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-14 |
1.4350 |
1.7690 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2019-01-11 |
1.4360 |
1.7700 |
0.0010 |
0.07 |
| 2019-01-10 |
1.4350 |
1.7690 |
-0.0010 |
-0.07 |