国泰聚享纯债债券A 报告期末总份额 14.74 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 15.01 亿元，比上期增加 -1.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.74 | 0.00 | 15.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.74 | 0.00 | 15.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.74 | -0.00 | 14.90 |
| 2024-12-31 | 5.74 | 0.00 | 14.74 | 63.84 | 14.94 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | -0.01 | 9.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | -0.01 | 9.06 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | -0.04 | 9.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.01 | 9.05 |