国泰聚享纯债债券A 净资产规模 15.01 亿元，比上期增加 -1.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | 99.74 | 0.04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 16.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | 17.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.32 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 18.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.94 | 15.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 99.57 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 9.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 9.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.71 | 95.17 | 0.01 | 0.10 | 0.43 | 4.73 | 9.14 | 9.15 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 97.09 | 0.02 | 0.21 | 0.30 | 2.70 | 9.05 | 11.12 |