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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2018-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.63亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0191 |
1.2641 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0187 |
1.2637 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0184 |
1.2634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0183 |
1.2633 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0182 |
1.2632 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0177 |
1.2627 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0175 |
1.2625 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0171 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0171 |
1.2621 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0183 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0183 |
1.2633 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0181 |
1.2631 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0185 |
1.2635 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0203 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0202 |
1.2652 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0205 |
1.2655 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0205 |
1.2655 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0200 |
1.2650 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0205 |
1.2655 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0197 |
1.2647 |
0.0000 |
0.00 |