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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2018-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.63亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20农发04 |
10622.43 |
100.00 |
8.86% |
| 2 |
23浙商银行债01 |
10120.47 |
100.00 |
8.45% |
| 3 |
23渤海银行02 |
10129.35 |
100.00 |
8.45% |
| 4 |
25附息国债18 |
10013.80 |
100.00 |
8.36% |
| 5 |
25附息国债11 |
9955.54 |
100.00 |
8.31% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.03% |
0.05% |
-0.45% |
-0.03% |
0.04% |
9.22% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2966/8781 |
8335/8781 |
8079/8781 |
7833/8781 |
7900/8781 |
6223/8781 |
3239/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0191 |
1.2641 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.0187 |
1.2637 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0184 |
1.2634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0183 |
1.2633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0182 |
1.2632 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-09 |
0.0280 |
| 2024-11-22 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-26 |
0.0500 |
| 2023-11-30 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
0.0600 |
| 2020-04-20 |
2020-04-22 |
2020-04-22 |
2020-04-23 |
0.0800 |
| 2019-06-13 |
2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-18 |
0.0150 |
