国泰瑞和纯债债券A 净资产规模 11.83 亿元，比上期增加 -3.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | 14.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.86 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 12.21 | 16.86 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 14.50 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 12.18 | 14.45 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.87 | 99.76 | 0.04 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 14.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 14.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 12.29 | 12.45 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 98.72 | 0.06 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 4.80 |