工银丰淳半年定开债券发起（004032）中低风险

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基金估值：
[01-03]
累计分红：
0.2604元
基金经理：
陈桂都
成立日期：
2017-02-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
52.57亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2604元 25 2025-11-18

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-11-13 2025-11-17 2025-11-17 0.0050元 2025-11-18
2025-06-19 2025-06-23 2025-06-23 0.0010元 2025-06-24
2024-11-28 2024-12-02 2024-12-02 0.0050元 2024-12-03
2024-09-13 2024-09-18 2024-09-18 0.0250元 2024-09-19
2023-11-23 2023-11-27 2023-11-27 0.0400元 2023-11-28
2023-06-21 2023-06-27 2023-06-27 0.0400元 2023-06-28
2022-12-19 2022-12-21 2022-12-21 0.0189元 2022-12-22
2021-11-01 2021-11-03 2021-11-03 0.0298元 2021-11-04
2020-11-03 2020-11-04 2020-11-04 0.0200元 2020-11-05
2019-10-16 2019-10-18 2019-10-18 0.0281元 2019-10-21
2018-04-13 2018-04-16 2018-04-16 0.0022元 2018-04-17
2018-03-27 2018-03-28 2018-03-28 0.0042元 2018-03-29
2018-02-26 2018-02-27 2018-02-27 0.0026元 2018-02-28
2018-01-26 2018-01-29 2018-01-29 0.0046元 2018-01-30
2017-12-25 2017-12-26 2017-12-26 0.0032元 2017-12-27
2017-11-27 2017-11-28 2017-11-28 0.0032元 2017-11-29
2017-10-26 2017-10-27 2017-10-27 0.0034元 2017-10-30
2017-09-27 2017-09-28 2017-09-28 0.0033元 2017-09-29
2017-09-07 2017-09-08 2017-09-08 0.0014元 2017-09-11
2017-08-28 2017-08-29 2017-08-29 0.0041元 2017-08-30
2017-07-26 2017-07-27 2017-07-27 0.0032元 2017-07-28
2017-06-28 2017-06-28 2017-06-28 0.0035元 2017-06-29
2017-05-25 2017-05-26 2017-05-26 0.0036元 2017-05-31
2017-04-25 2017-04-26 2017-04-26 0.0031元 2017-04-27
2017-03-28 2017-03-29 2017-03-29 0.0020元 2017-03-30

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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