工银丰淳半年定开债券发起 净资产规模 54.31 亿元，比上期增加 -27.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 65.59 | 99.97 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 54.31 | 65.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 111.99 | 99.80 | 0.22 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 75.11 | 112.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 76.97 | 99.97 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 74.58 | 76.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 92.46 | 99.96 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 74.96 | 92.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 89.90 | 97.75 | 0.16 | 0.18 | 1.90 | 2.07 | 74.07 | 91.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.27 | 99.96 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 75.64 | 79.30 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 90.84 | 99.95 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 74.75 | 90.89 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 91.79 | 99.91 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 74.01 | 91.87 |