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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2604元
- 基金经理：
- 陈桂都
- 成立日期：
- 2017-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.57亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交行TLAC非资本债01A(BC) |
39947.92 |
400.00 |
7.36% |
| 2 |
24南京银行债03BC |
30789.05 |
300.00 |
5.67% |
| 3 |
24邮政MTN011 |
24620.18 |
240.00 |
4.53% |
| 4 |
25附息国债16 |
22984.82 |
230.00 |
4.23% |
| 5 |
23华夏银行债05 |
20716.04 |
200.00 |
3.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.15% |
0.66% |
0.46% |
0.76% |
0.76% |
9.15% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5732/8770 |
3248/8770 |
2536/8770 |
4926/8770 |
6065/8770 |
5839/8770 |
3241/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0351 |
1.2955 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0348 |
1.2952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0347 |
1.2951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0347 |
1.2951 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0350 |
1.2954 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
0.0050 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0010 |
| 2024-11-28 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0050 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0250 |
| 2023-11-23 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0400 |
